1.负责公司日常现金、银行存款的收付与核对，及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结。 2.负责办理银行结算业务，包括账户开立、变更、对账、回单整理及网银操作。 3.审核报销及付款原始凭证的合规性、完整性，按照公司财务制度办理费用报销、借款、款项支付等业务。 4.编制资金日报、周报及月报，及时反馈资金动态。 5.负责总部资金报表报送。 6.协助会计整理装订凭证、归档财务档案，配合年度审计及税务检查。 7.完成领导交办的其他工作。