任职资格： 1.财务管理、会计等相关专业，本科及以上学历； 2.具有较强的学习能力，能够熟练使用excel等相关办公软件； 3.具备良好的职业素养，诚信正直，工作认真、细心、严谨，思维敏捷，执行力较强； 4.身体健康，责任心、抗压能力强，具有良好的沟通表达能力和团队协作精神，能够服从部门整体工作安排。 岗位职责： 1.负责公司日常资金收付、银行结算及网银操作，严格按照审批流程办理各类资金支付业务。 2.负责银行账户的日常管理及维护，定期完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表和现金流量表。 3.负责支票、汇票等各类银行票据的购买、保管、领用、核销及台账登记工作。 4.负责银行回单与原始凭证的及时整理和移交，协助会计岗完成相关基础性工作。 5.完成领导交办的临时性工作任务。