东方电气集团大件物流有限公司

一、工作职责： 1. 协助资金收付：帮助处理公司日常的资金收付业务，包括现金收付和银行结算业务，办理银行贴现等业务，确保资金收付的准确性和及时性。 2. 协助资金盘点：参与银行存款和票据的核对工作，检查票据的使用情况和到期清理情况，保证票据的安全和完整。 3. 数据收集整理：协助收集、整理与资金相关的数据，为编制资金报表做准备。 4. 档案管理：协助管理财务资金档案，包括文件的装订、归档和保管工作。将整理好的报告、审批文件等资料进行装订成册，并建立档案目录和索引，方便查阅和调用。 5. 资料传递与保管：及时传递资金相关的文件和资料，确保信息在部门内部和相关部门之间的流通顺畅。 6. 临时任务：完成上级领导交办的其他与财务资金相关的临时任务，如参与公司的资金专项审计工作，协助提供相关资料和数据；配合外部机构进行资金调研或检查等工作。 二任职要求： 1.硕士研究生及以上在读学生； 2.掌握基础的财务知识，如会计原理、财务报表的基本构成等，了解资金在企业财务中的地位和作用，以及资金管理与其他财务工作的关系； 3.熟练使用 Excel、Word 等办公软件。在 Excel 方面，要能够运用函数进行数据计算和分析，制作数据透视表和图表等；能够使用 Word 进行文档编辑，撰写简单的报告和文件。