华鑫证券

岗位职责: 1、根据跟踪全球宏观经济、货币政策、财政政策及地缘政治变化，参与构建多资产研究框架，基于经济周期、通胀、利率、流动性等维度，输出大类资产（股票、债券、商品、外汇、黄金等）配置观点。 2、研究股债性价比、跨市场估值比较、信用利差、商品期限结构等相对价值信号，识别大类资产轮动机会，形成可执行的配置建议，跟踪风险因子（增长、通胀、利率、信用、流动性）暴露与拥挤度变化。 3、协助投资经理完成其他工作包括参与多资产组合的构建、优化与再平衡，运用风险平价等方法，监控组合风险敞口、相关性变化及回撤情况，协助开发回测框架与组合归因分析工具。 任职要求: 1、国内外院校理工科相关专业硕士及以上学历，金融、经济、财务、数学、计算机等相关专业优先； 2、具有高度的工作责任心和抗压能力，进取心强，能完成高质量的研究工作； 3、具有较强的研究经历和研究能力者优先，包括但不限于权益、商品、债券、衍生品等； 4、具有较强的Python或AI编程能力者优先； 5、具有大类资产、固收/固收+、多资产配置相关研究经历（课题、研究项目）优先。