科学城（广州）融资租赁有限公司

1.严格执行现金管理、银行支付结算管理财务制度； 2.及时、真实、准确登记现金日记账与银行日记账，及时开展与银行的对账工作，采取相应的安全措施，保证公司现金、银行存款等货币资金安全； 3.及时办理款项调拨、收付、融入资金偿还等资金管理工作及偿还利息发票开具等资金工作； 4.严格按照法规及公司制度保管、使用银行UKEY，并采取相应的安全措施，保证财务专用章及银行UKEY等安全； 5.负责财务档案室中全部档案资料整理、归类、保管等相关工作。