1. 函证收发与登记 ◦ 负责银行、往来客户、供应商等询证函的统一接收、登记、归档。 ◦ 按审计/财务要求发起函证，做好编号、台账管理。 2. 函证内容核对与填制 ◦ 核对账面余额、交易明细、往来款项等信息，确保与财务数据一致。 ◦ 按规范填写询证函，保证信息准确、格式合规。 3. 盖章、寄发与回收跟踪 ◦ 办理函证盖章、密封、邮寄/快递流程。 ◦ 跟踪函证回收进度，及时催收未回函单位。 4. 异常与差异处理 ◦ 对回函不符、未回函、地址错误等情况登记并上报。 ◦ 配合财务、审计进行差异核对、二次函证或替代程序。 5. 资料归档与管理 ◦ 整理回函原件、快递单据、沟通记录，建立完整档案。 ◦ 按要求保管函证资料，满足审计、内控、检查需求。 6. 沟通协调 ◦ 与银行、客户、供应商、内部财务/审计对接沟通函证事宜。 ◦ 及时反馈函证过程中的问题，确保流程顺畅。 7. 合规与风险控制 ◦ 严格遵守函证内控流程，防止函证伪造、篡改、违规代签。 ◦ 保障函证独立性、真实性，降低审计与财务风险。

一、基本要求 1. 学历：本科及以上，会计、审计、财务、金融等相关专业优先 2. 经验： ◦ 有会计师事务所、企业财务、内审、函证相关工作经验优先 ◦ 应届生/无经验者，需具备基础财务知识 二、专业能力 1. 熟悉函证流程：银行函证、往来函证、应收应付函证等操作规范 2. 了解基础会计知识、财务报表、往来账项核对 3. 熟练使用Excel（台账登记、数据整理、筛选、简单函数） 4. 细心严谨，能准确核对金额、账户、名称、地址等信息 三、职业素养 1. 工作细致、耐心、责任心强，对数字敏感 2. 沟通表达良好，能对接客户、银行、财务、审计人员 3. 原则性强，严守保密制度，不泄露财务及函证信息 4. 做事有条理，擅长台账管理、进度跟踪、资料归档 四、其他 1. 能适应阶段性加班（如审计旺季） 2. 做事踏实稳定，执行力强，不易出错