岗位职责： 1.根据预算和费用控制的要求，对公司总部费用报销或支出进行审核把关，并督促总部出纳及时付款，确保各项支出正常，符合制度规定； 2.熟悉企业会计准则和公司财务会计制度，及时、正确地处理公司总部的日常报销付款、客户出入金和内部资金调拨等日常帐务，定期清理往来款项，及时与营业部核对内部往来，做好折旧、摊销、增值税计提和收入费用结转等月底结帐工作，每月核对总部出纳编制的现金银行存款余额调节表，确保账实相符； 3.根据行政人事部的薪资核定，编制薪资发放表并下发； 4.负责向考核会计提供由公司总部端发起的考核调整事项和数据，并跟踪落实； 5.交叉复核公司总部的会计凭证，做到当天凭证当天复核，确保账务处理的准确性； 6.对经结算风控部审核的客户保证金划拨通知单上的账号、金额等信息进行审核；及时在CTP等柜台管理系统中复核客户手工出入金，确保手工出入金手续健全，客户名称、金额等信息无误； 7.负责公司总部固定资产的账务处理工作，及时了解固定资产实物的入库、内部转移和报废情况，并根据实物存放使用情况正确入帐，按规定计提折旧，确保固定资产帐实相符； 8.根据数据需求及时提供全公司财务数据，汇总统计分析全公司财务数据，汇总统计全公司关联方交易，出具相关财务报表，为公司经营决策提供财务支持。 任职要求： 1.硕士研究生及以上学历，会计相关专业； 2.工作积极主动，认真负责，态度严谨，有较强的保密意识； 3.能熟练操作office、word等办公软件和用友财务软件； 4.通过期货从业资格考试者优先；政治面貌为中共党员或预备党员者优先。