1、单据登记：接收所负责部门/机构的票据及附件时办理登记交接，并妥善保管原始附件。 2、负责严格执行公司各项规章制度，审核报销事项合理性、附件完整性、发票真实性、标准符合性、收款对象合规性、核算准确性等，对不符合报销审核标准的及时退回并通知报销经办人。 3、发票查验：对费控系统失败的发票进行人工查验（在税务局官方网站上对所收的发票进行真假查验）。对系统发生发票红冲等问题的，及时联系报销经办人员处理。 4、负责解答各机构、部门报销人关于费用报销的相关问题咨询，顺畅报销流程；对费用复核岗退回初审的单据，及时检查问题原因、及时沟通并修正。 5、配合制度规划岗起草费用审核报销相关文件。 6、单据归档：负责及时将报销单原始单据整理移交归档，负责将报销单中的增值税专业用发票抵扣联抽出单独装订归档。 7、收集各机构、部门报销问题，分类给予优化方案：涉及制度宣导的，配合做好培训及宣导配合；涉及系统优化的，提交优化需求并跟进解决。 8、负责每日见费出单支票、转账到账确认、非见费出单保费销数。 9、负责公司各类银行账户的开户、销户、变更及各项日常管理工作；定期清理、检查银行账户，确保公司银行账户安全、合规；负责银行余额调节表的编制以及未达帐项的跟踪处理； 10、负责监控资金账户余额、交易流水等，及时提供回单交会计做账，配合会计做好月结、年结工作；配合外部监管机构或公司要求提供与现金及银行存款相关的报表、资料； 11、领导交办的其他事项

1、本科及以上学历，相关专业优先，有金融行业实习经验者优先； 2、廉洁自律、性格开朗、为人正直、责任心强， 3、沟通协调能力强，具有一定抗压能力。