厦门海辰储能科技股份有限公司

一、岗位职责 1.账户与网银管理：协助维护海外银行账户与网银权限台账，配合银行开户、变更、注销、年审、KYC等工作 2.资金结算：执行海外子公司日常收付款操作（海外银行网银/银企直联），跟踪付款状态与到账情况；协助处理SWIFT电汇、信用证、托收、跨境人民币等跨境结算业务的单据准备与提交；编制银行余额调节表，跟进未达账项；维护结算台账 3.保函操作：协助办理海外项目投标保函、履约保函、预付款保函、质保保函、母公司担保等的开立、修改、续转与撤销；维护保函台账，跟踪到期日与释放条件；协助准备保函资料、对接银行 4.资金预算：协助编制海外子公司年度资金计划，汇总各业务线收付款滚动预测；跟踪计划执行偏差，输出海外资金月报；协助流动性预测与头寸管理 5.合规校验：按跨境付汇"四道关"要求校验付款材料完整性（贸易背景、税务凭证、备案文件、关联交易说明），发现异常及时上报；整理归档付款凭证、银行回单、保函文件 二、任职要求 1.学历专业：本科及以上学历，会计学类、经济学类、财务、金融、经济、会计、国际贸易等相关专业优先 2.语言能力：可流利听说读写，英语CET-6，口语书写能力强优先 3.能力与资质：熟练使用Excel，有企业财务部、银行国际业务部、“四大”金融组等相关实习经历者优先，CPA、ACCA等专业资质持证者优先 三、其他说明 工作地点为厦门，无需倒班