虹科

1. 制定并执行企业现金管理策略，确保现金流动的安全性与高效性；监控和分析现金流量数据（涵盖现金收支情况），及时预警并处理现金流异常，确保企业运营与投资的现金流充； 2. 负责日常账户管理及收付款结算工作，通过合理规划提升现金利用效率，为企业日常运营提供稳定的资金支持； 3. 与银行及各类金融机构建立并维护紧密合作关系，确保企业能获取合适的金融服务与支持； 4. 定期准备现金流分析报告，提炼现金管理相关的数据与洞察，为管理层的资金决策提供专业支持和合理化建议； 5. 制定并执行企业外汇风险管理策略，密切关注外汇市场动态（包括汇率波动、国际经济形势等），及时调整策略以控制风险；负责外汇交易管理（如外币兑换、远期外汇合同等），保障交易的安全性与高效性，同时评估和管理汇率风险、交易对手风险等，制定针对性应对措施。

1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业； 2. 熟悉资金管理原理、技术及工具，深入了解现金流管理、流动性管理和风险管理等相关知识； 3. 具备较强的数据分析和财务建模能力，熟练使用AI+Excel等电子表格软件和数据分析工具，能够从数据中提取有价值的信息和洞察； 4. 具备出色的风险识别、评估与管理能力，能够制定切实可行的风险管理策略和措施； 5. 具备良好的沟通和协调能力，能够与内部部门与外部合作伙伴进行有效的沟通和协作； 6. 熟练使用财务软件和电子表格工具，如Excel、ERP系统等。 加分项： 1. 通过注册会计师或者其他专业考试； 2. 有资金管理或财务管理相关领域工作经验者优先考虑。