岗位职责 一、基础单据与票据管理 1.审核日常报销单、付款申请单，核对票据真伪、金额、审批流程、附件完整性，不合规单据退回整改。 2.整理、分类、粘贴原始凭证，按规范装订会计凭证、合同、发票等财务档案，保管归档，便于查阅。 3.负责发票相关：开具销项发票，登记发票台账，管理税控盘/UK。 4.登记各类台账：费用台账、应收应付台账、合同台账、固定资产台账等，及时更新。 二、资金、出纳辅助工作 1.协助出纳核对银行流水、整理回单，编制银行余额调节表。 2.协助付款制单、收款登记，核对对公/个人款项，跟进未达账项。 3.登记现金、银行日记账，整理资金报表。 三、账务与核算辅助 1.根据原始凭证在财务软件录入凭证（金蝶/用友等）。 2.协助会计核对往来账款，跟进对账、催收、整理对账单。 3.固定资产登记、盘点，存货盘点协助，整理盘点表、差异表。 4.月末协助计提、摊销、结转等辅助工作。 四、税务、报表协助 1.协助准备增值税、附加税、个税、企业所得税等申报资料。 2.统计涉税数据，整理完税凭证，保管税务资料。 五、外勤、行政及其他 1.银行、税局、工商等外勤业务（取票、递交资料、变更、备案等）。 2.配合审计、汇算清缴、工商年检，提供所需财务资料。 3.领导安排的其他事务！ 任职要求： 1.统招本科学历，财务、会计、财务管理相关专业，持有初级会计证优先； 2.有财务相关实习经验优先，熟悉基础财务核算流程有限； 3.对数字敏感，核算细心严谨，具备基础的数据核对、账务整理能力； 4.熟练使用Excel表格，会基础数据统计、台账整理，熟悉金蝶/用友财务软件优先； 5.工作认真负责，有原则，服从工作安排，严守财务机密，踏实稳定。