职业资格校园招聘笔试题

期货从业·期货从业 · 题号 222981
单选题期货从业期货从业难度 2职业资格

题目

某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是200万元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合每周的VaR（5个交易日）是（）万元。

选项4 个

A1000
B750
C529
D447
🔒 答案与解析：登录后可查看本题答案、解析与考点讲解，并可在线作答自动判分 登录 / 注册
‹ 上一题 返回期货从业·笔试真题 下一题 ›

同类型题目期货从业·期货从业 · 继续练习

证券公司为期货公司提供中间介绍业务过程中发生重大事项的，应当在()个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。
练习本题 ›
日K线是用当日的()画出的。
练习本题 ›
以下关于利率互换的描述，正确的是()。
练习本题 ›
可以用来管理商品期货基差风险的工具是（）。
练习本题 ›
评价交易模型性能优劣的指标不包括（）。
练习本题 ›
使用中金所的国债期货对（）进行套期保值时，效果最好。
练习本题 ›
国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。
练习本题 ›
期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益冲突，应当遵循()的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲
练习本题 ›
题目免费浏览 · 整套练习与模拟考登录后开始 · 答案与解析登录后可见